يوجد عدة عوامل تؤثر على سوق العملات الاجنبية وتتسبب هذه العوامل تغير في سعر الصرف لعملة بلد أو منطقة اقتصادية ما ومن أهم هذا العوامل:
1- أسعار الفائدة
وتعتبر من أبرز العوامل التي تؤثر في سوق العملات الاجنبية حيث أنه كلما زاد معدل الفائدة زادت الفائدة على العملات وبالتالي ستكون هناك زيادة في العائد الخاص بها.
و يتم حساب معدلات الفائدة بناء على أرقام التضخم لأن هناك علاقة بين معدل الفائدة والتضخم. كلما زاد التضخم اضطرت البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة. من أجل الحد من الاقتراض وهذا بدوره يعمل على تشجيع فرص العمل، والعكس صحيح حيث أن البنوك المركزية سوف تقوم بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد.
يمكن توقع أسعار الفائدة من خلال إلقاء نظرة على، القراءة للمؤشرات التالية، مع مراعاة أن هناك اختلاف المسميات من بلد إلى اخرى:
- مؤشر أسعار المستهلك CPI
- الإنفاق الاستهلاكي
- مستويات العمالة
2- التضخم
كما ذكرنا سابقا أن التضخم والفائدة لهما علاقة وثيقة ببعضهما، حيث يعكس كل منهم ضعف أو قوة الآخر و التضخم يقصد به ارتفاع السلع والخدمات في الدولة بشكل عام.
فمثلا عندما نقول أنك تشتري سلعة ما بـ15 دولار وبعد اسبوع اشتريت نفس السلع بنفس الكمية بـ20 دولار فإنه يمكن القول أن هناك تضخم 5 دولارات قد حدث لهذه السلعة.
تعكس قيمة التضخم المنخفضة قوة العملة للدولة ، بينما يحدث العكس في العملة الضعيفة التي يعتبر التضخم الخاص بها مرتفع جدا.
3- بيانات التوظيف
قطاع التوظيف ذو تأثير كبير على سعر صرف العملة لدولة ما. ذلك يرجع إلى ارتباطه القوي بمعدل البطالة للدولة حيث تشير معدلات البطالة المنخفضة إلى ارتفاع الأشخاص العاطلين عن العمل. بالتالي سيكون الإجمالي الأساسي للنمو ضعيف وهو ما ينعكس بشكل كبير على قوة العملة ويتسبب بضعف لها بسبب الركود الاقتصادي. بينما يحدث العكس في معدلات التوظيف المرتفعة.
4- الاستقرار السياسي
هذا العامل إذا لم يكن في حالة جيدة فإن العوامل السابقة ليس لها تأثير قوي حتى و ان كانت نتائجها جيدة. أن الحروب والتوترات الجيوسياسية والأزمات كلها عوامل قد تؤثر على الدول واستقرارها السياسي بشكل أساسي. وإذا حدث أي من العوامل المذكورة فإنها سوف تتسبب في هروب المستثمرين الأجانب، وجعلهم يبحثون عن الدول المستقرة للاستثمار فيها.
5- التجارة وتدفق رأس المال
التجارة وتدفق رأس المال له تأثير كبير على أسعار العملات الاجنبية بسبب الحركة التجارية بين الدول. ففي الدول التي تصد أكثر مما تستورد تكون قيمة عملاتها ضعيفة على عكس الدول التي تكون الصادرات فيها اكبر
في هذا الجزء يمكن التمثيل بالحروب التجارية التي كانت بين الولايات المتحدة والصين وكانت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أثرها واضح على سعر اليوان الصيني والدولار الأمريكي.
في النهاية التقارير الاقتصادية هي أهم العوامل المؤثرة في سوق العملات الاجنبية والعمود الفقري لكتاب قواعد اللعبة لتاجر الفوركس. ويعد الحفاظ على تقويم التقرير الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع دائم في هذا السوق سريع الخطى.
وقد يكون الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) هو الإحصاء الاقتصادي الأكثر وضوحًا من العوامل المؤثرة في سوق العملات. أنه يمثل الأساس للأداء الاقتصادي للدولة وقوتها كما يقيس الناتج المحلي الإجمالي الناتج الإجمالي للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد.
ويعتبر التضخم أيضًا مؤشرًا مهمًا وأهم العوامل المؤثرة في سوق العملات الاجنبية لأنه يرسل إشارة إلى زيادة مستويات الأسعار وانخفاض القوة الشرائية. مع ذلك فإن التضخم سيف ذو حدين يرى الكثير أنه يمثل ضغطًا هبوطيًا على العملة بسبب تراجع القوة الشرائية.
كما أن مستويات التوظيف ومبيعات التجزئة ومؤشرات التصنيع واستخدام القدرات من العوامل المؤثرة في سوق العملات الاجنبية وتحمل أيضًا معلومات مهمة عن القوة الحالية والمتوقعة للاقتصاد وعملته. يمكنهم تقديم تأكيد للعوامل الأساسية التي حددناها أعلاه.
