من خلال مقالتنا سنتحدث اليوم عن استراتيجية نموذج الرأس والكتفين والتي تعد أكثر الأنماط شيوعا في عالم التداول.
وفي التحليل الفني للأسهم هناك أنماط مختلفة للرسم البياني والتي تساعدك على تحديد الاتجاه المستقبلي للسعر. بمعني أوسع تنقسم كل هذه الأنماط الي مجموعتين كبيرتين وهما: أنماط المخططات الانعكاسية والاستمرارية.
ما هو نمط الرأس والكتفين؟
هو نموذج انعكاسي يأتي في الاتجاه الهابط. يتكون من ثلاثة قيعان، يكون القاع الأوسط أقل من القاعين الآخرين
وهذا هو شكل النموذج…
وغالبًا ما يعتبر أكثر أنماط الإنعكاس الرئيسية ثباتًا، يتم استخدام نمط الرسم البياني للرأس والكتفين من خلال المبتدئين وايضا المتداولين ذوي الخبرة في المضاربة في كل من أسواق الفوركس وأسواق الأسهم. وترجع فائدة هذا الرسم البياني أنه يكشف مناطق مستويات المخاطر وأهداف الربح كذلك.
مراحل تكون نموذج الرأس والكتفين
قبيل نهاية الاتجاه الهابط يبدأ المشترون في السيطرة ويصعد السعر مكونًا الكتف الأيسرLeft Shoulder والنقطة الأولى في خط العنق Neckline.
يستكمل البائعون السيطرة على السعر مرة أخرى وينخفض السعر ليصنع قاع أقل من القاع السابق، ويكون الرأس Head نهاية الاتجاه الهابط.
يسيطر المشترون مرة أخرى ويصعدون بالسعر مكونين النقطة الثانية في خط العنق.
يحاول البائعون الهبوط بالسعر، ولكن يفشلون في تجاوز القاع السابق ويتكون هنا الكتف الأيمن Right Shoulder.
وخط العنق يصل بين القمة السابقة للرأس والقمة السابقة للكتف الأيمن ويمتد يمينا إلى أن يتجاوزه السعر صعودا
تضعف القوى البيعية تدريجيًا ويسيطر المشترون على السعر، فينكسر خط العنق وينعكس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود.
الاستفادة من النموذج
الاستفادة من النموذج في المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر خط العنق أو عند إعادة اختباره.
هدف النموذج
قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
أهمية خط العنق في نموذج الراس والكتفين
يمثل خط العنق المرسوم للنمط مستوى دعم، ولا يمكن افتراض أن تشكيل نموذج الرأس والكتفين قد اكتمل إلا إذا تم كسره وقد يحدث مثل هذا الاختراق على حجم أكبر أو قد لا يكون. لا يجب ملاحظة الاختراق بلا مبالاة. يمكن أن يحدث موقف خطير إذا كان مثل هذا الكسر أكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمائة.
عندما ينتقل السعر عبر خط العنق على حجم صغير، قد تكون هناك موجة للأعلى، على الرغم من أنها غير مؤكدة، ولكن لوحظ أن الارتفاع لا يتجاوز عادة المستوى العام لخط العنق وقبل زيادة ضغط البيع، فإن الانخفاض الحاد يحدث و تهبط الأسعار مع حجم أكبر.
كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين
يجب أن ينتظر التجار اكتمال النموذج بعد أن قاموا بتعيين خط رقبة. يجب مراقبة جميع الأنماط المكتملة. ومع ذلك، يجب على المتداولين عدم التفكير في تنفيذ التداولات حتى يكسر النمط خط العنق.
وتعتبر نقطة الدخول الأكثر شيوعًا هي كسر خط العنق، مع توقف أعلى أو أسفل الكتف الأيمن. أما بالنسبة لهدف الربح، فهو نفس المسافة بين الرأس وخط العنق. بالرغم من أن هذا النظام ليس مثاليًا، فإنه يوفر نهجًا لتداول الأسواق بناءً على تحركات الأسعار المنطقية.
متى يفشل النموذج؟
عادة ما يفشل نموذج الراس والكتفين، عندما لا يلمس الكتف الثاني خط العنق. بل تنعكس اتجاه الأسعار نحو الكتف الثاني.
وفي النهايه نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي وغالباً ما يُرى في اتجاهات صعودية في الاسواق المالية مثل أسواق العملات والأسهم. ولا يُعرف نموذج الرأس والكتفين بانعكاسات الاتجاه الصعودي فقط ولكنه معروف بانعكاسات الاتجاهات الهبوطية أيضاً.
