فيبوناتشي- نظريات ناجحة في التداول

لأول مرة قام العالم الرياضي ليوناردو بيسانو بوضع متتالية فيبوناتشي الي أهل الغرف في القرن ال13 والتى تحتوى علي مجموعة أرقام فيبوناتشي. وتحتوى تلك السلسلة علي خصائص وعلاقات رياضية مميزة يمكن العثور عليها في وقتنا هذا في الاماكن الطبيعية والهندسة المعمارية.

يمتد الحضور الواسع لهذه النسب في الكون أيضًا إلى الأسواق المالية. إنه مجرد أحد الأسباب التي تجعل العديد من المتداولين يستخدمون استراتيجية فيبوناتشيFibonacci لتحديد نقاط التحول في السوق.

عدد فيبوناتشى:

هي متتالية يساوي فيها الحد مجموع الحدين السابقين.

حدود هذه المتتالية الأولى هن الأعداد التالية:

0,1,1,2,3,5,8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

أول حدي متتالية فيبوناتشي هما الصفر والواحد، ولكن بعض المدارس حذفت الحد صفر الأساسي وتم استبداله بالحد، وبعضهم بدأ المتتالية بالواحد والاثنين. ويبقى كل حد هو مجموع الحدين السابقين له في جميع هذه الحالات.

مستويات فيبوناتشي في سوق الأسهم

مستويات فيبوناتشي هي المستويات التي من المحتمل أن ينخفض إليها سعر أصل مالي معين في المستقبل. تتكون هذه الارتدادات من خطوط أفقية تعتمد على مستويات فيبوناتشي، وتعمل على تحديد مناطق الدعم أو المقاومة التي سوف يلمسها السعر قبل اتباع اتجاهه الأصلي.

 كيفية حساب فيبوناتشيFibonacci

أولا: لرسم هذه المستويات، من الضروري رسم خط اتجاه بين نقطتين متطرفتين من السعر وتقسيم المسافة في تسلسل فيبوناتشي:

    23.6٪

    38.2٪

    50٪

    61.8٪

    100٪

إذا كنت معتادًا على التحليل الفني، فيجب أن تعرف ما هي تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس. في سياق التحليل الفني، يتعلق هذا المصطلح بالدعم (حيث يتوقف السعر عن الانخفاض) والمقاومة (حيث لا يتوقع السعر في الارتفاع).

كما تعد عمليات تصحيح الأسعار هذه طريقة شائعة بين المتداولين الفنيين لأنها تساعدهم في العثور على نقاط دخول السوق وجني الأرباح ووقف الخسارة.

يتم تطبيق فكرة الارتدادات في مؤشرات مختلفة، مثل أنماط جارتلي ومستويات تيرون ونظرية موجات إليوت.

غالبًا ما يتم حساب مستويات فيبوناتشيFibonacci بعد أن يقوم السوق بحركة كبيرة (بغض النظر عن اتجاهه) ويبدو أن الأسعار تستقر حول مستوى معين. يتوقع المتداولون عمومًا أن يتراجع السعر عند مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.

المستويات التصحيحية لفيبوناتشي

تستخدم تصحيحات فيبوناتشي الخطوط الأفقية في محاولة للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية، قبل اللحظة التي يستمر فيها في الاتجاه الأصلي. حيث يتم إنشاء هذه المستويات عن طريق رسم خط اتجاه بين قمة و قاع ترغب استخدامهما لاستخراج نسب فيبوناتشي، و هي: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪.

نظرًا لأن عمليات تصحيحات فيبوناتشيFibonacci أثبتت أنها مفيدة في الفوركس، حيث يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجية فيبوناتشي قابلة للتطبيق في تداول العملات لدعم اشارات التداول لديك و نظرتك في اهم مستويات السوق.

مفهوم النسبة الذهبية في فيبوناتشي؟

يسمى الرقم 1.618 “فاي” أو “Phi”، و الذي يعرف أيضًا باسم النسبة الذهبية. معكوس/إنقلاب 1.618 بالضبط هو 0.618. يظهر هذا الرقم بشكل متكرر في الطبيعة, الهندسة المعمارية, اللوحات الفنية مثل: الموناليزا. يظهر في الأعاصير و غصون الشجر أيضاً في المجرات و الفضاء الخارجي،أما في متتالية فيبوناتشي نحصل عليه عن طريق قسمة أي عدد على عدد أخر ينجح ان يعطينا هذه النسبة, مثل: 89/144 = 0.6180

تطبيق نسب فيبوناتشى في التداول

المؤشرات الفنية التي يتم تطبيقها بشكل شائع مع مستويات فيبوناتشيFibonacci وهي:

1. حجم التداول
2. خطوط الاتجاه
3. المذبذبات
4. المتوسطات المتحركة
5. أنماط الشموع

كلما زادت المؤشرات التي تؤكد الانعكاس، كانت حركة السعر أقوى.

إستراتيجية فيبوناتشي الأكثر شيوعاً؟

عندما يتحرك السوق مسافة كبيرة، خاصةً إذا بدا أن السوق قد تصدرت أو انهار عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، يتم رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بشكل متكرر على الرسم البياني بواسطة المتداولين الفنيين، لتحديد المستويات المحتملة التي يمكن للسوق عندها الارتداد.

إذا ارتفع سعر السوق إلى أعلى، فإن تلك الخطوط الأفقية المعروضة على الرسم البياني تعتبر مستويات دعم محتملة ومستويات سعر يمكن أن ينتهي فيها الارتداد – و حيث قد يستأنف السوق اتجاهه الصعودي. في الوضع العكسي، سيتم اعتبار مستويات فيبوناتشي مستويات مقاومة في السوق التي سعرها ينخفض بالفعل.

استخدام مروحة فيبوناتشي في التداول (Fibonacci Fan)

تتكون مروحة فيبوناتشي أو Fibonacci Fan من ثلاثة خطوط موضوعة عند أرقام تصحيح فيبوناتشىFibonacci المركزية. هؤلاء يكونون:

•     38.2٪
•     50.0٪
•     61.8٪.

في أغلب الأحيان، مستوى الدعم الرئيسي لمروحة فيبوناتشىFibonacci هو 61.8٪. من خلال تطبيق القاعدة التالية، يمكن أن تكون لدينا فرصة جيدة للدخول بناءً على تداول Fibonacci Fan فقط.

Fibonacci Fan هو أيضًا مؤشر افتراضي في MetaTrader 4 و MetaTrader 5، ويمكنك دمجه في الرسم البياني مباشرة. وبمجرد أن يكسر السعر مستوى 38.2٪، ينتقل بشكل عام إلى مستوى 61.8٪.

في هذه الحالات، يمكننا الدخول عند مستوى 38.2، و نضع هدفنا عند 61.8. تعمل هذه القاعدة بشكل أفضل في بيئة ذات الاتجاه، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في الاتجاه المعاكس.

أخطاء فيبوناتشي يجب تجنبها!

هناك أخطاء شائعة يقوم بها المتداولين عند تطبيق تصحيحات فيبوناتشى على الرسوم البيانية للسوق:

• البقاء متوافق ومتناسق

استخدام الرسم البياني كالشموع اليابانية، نقاط فيبوناتشي مرجعية وثابتة سوف تقيس اعلى إغلاق حتى أدنى إغلاق. خلط النقاط يعني القياس من أعلى نقطة للإغلاق إلى أدنى نقطة في اليوم.

• تصغير الشاشة

غالباً ما يقيس المتداولون ذوي الخبرة التحركات الهامة في سعر السهم على المدى القصير، في حين يتجاهلون المدى الطويل. قد يبدو أن السهم يتجه لأسفل على مدى ساعة، ولكن في الواقع كان يتجه صعوداً على مدى عدة أيام.

• السلة والبيض

الاعتماد على فيبوناتشي وحده هو خطأ. يجب استخدام أدوات إضافية مثل موجة إليوت للتحقق من نتائج فيبوناتشي وللمساعدة في العثور على صفقات جيدة.

• أقل يعني أقل

لا تستخدم فيبوناتشيFibonacci على فترات قصيرة، حيث أن السوق متقلبة. يؤدي تطبيق تصحيح فيبوناتشى على مدى فترة زمنية قصيرة إلى انخفاض مستويات تصحيح موثوقة.