يمكن القول بان أسهل تعريف لمفهوم التداول المتأرجح هي الطريقة التي يقوم المتداولون خلالها بشراء و بيع الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أيام. وفي بعض الحالات، الأسابيع. غالباً ما يستخدم متداولو نظام (Swing Trading), و المعروفين أيضاً بإسم متداولي الاتجاه، الرسم البياني اليومي للدخول في تداولات تتماشى مع الاتجاه العام للسوق.
تستخدم بعض استراتيجيات التداول المتأرجح فقط التحليل الفني لمخطط الأسعار لاتخاذ قرارات التداول. و مع ذلك، من الشائع أن تستخدم استراتيجيات التداول المتأرجح أيضًا التحليل الأساسي، أو تحليل الإطار الزمني المتعدد، حيث يلزم توفير مزيد من التفاصيل للمساعدة في إجراء التداولات لعدة أيام أو أكثر.
كيفية عمل تداول التأرجح
تميل الأسواق المالية إلى التحرك في موجات، والتي نسميها تقلبات في سعر الأصول المالية المتداولة. لا يوجد سوق اليوم سوف يتجه صعودا أو هبوطا دون نوع من ارتداد الأسعار. لذلك، فإن افكره التداول المتأرجح هي الاستفادة من هذه التقلبات والاستحواذ على مكاسب صغيرة داخل اتجاه عام أكبر وخفض الخسائر بسرعة.
قد تكون المكاسب صغيرة ولكن، إذا قمت بتنفيذها بشكل صحيح ومتناسق بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم بسهولة في عائدات سنوية رائعة.
مميزات التداول المتأرجح
- لا يتطلب منك التداول المتأرجح قضاء ساعات أمام شاشتك حيث يمكنك الاحتفاظ بمراكزك لأيام أو حتى أسابيع.
- يمكن للمستثمرين الذين يعملون بدوام كامل الاستفادة من التداول المتأرجح، حيث يمكنهم ببساطة الدخول في مركز تدوال مع تعيين وقف خسارة والعودة إلى التركيز على وظائفهم.
- يوفر التداول المتأرجح توتراً أقل مقارنة بالعديد من أنماط التداول الأخرى، مثل التداول اليومي.
- يحتاج المتداولون المتأرجحون في الغالب إلى الاعتماد فقط على التحليل الفني للدخول أو الخروج من السوق، مما يعمل بدوره على تبسيط عملية التداول الخاصة بهم.
عيوب التداول المتأرجح
- لن يتمكن المتداولون دائمًا من القفز مع الاتجاهات نظرًا لأنهم لا يراقبون المخططات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
- يجب على المتداولين في كثير من الأحيان التعامل مع مخاطر السوق بين عشية وضحاها وعطلة نهاية الأسبوع.
- هناك دائمًا خطر يتمثل في أن الانعكاسات المفاجئة للسوق والتي يمكن أن تمحو جميع المكاسب قصيرة الأجل.
استراتيجيات التداول المتأرجح
- استراتيجية تداول خط الاتجاه
تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر استراتيجيات التداول المتأرجح شعبية. ومع ذلك فإن الشراء في الأسفل والبيع في الأعلى يعني أنه يجب عليك فهم خطوط الاتجاه (الترند) بشكل كامل. حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المؤشرات الفنية لتحديد وتأكيد اتجاه السوق والزخم..
- استراتيجية تدول الخط السفلي
استراتيجية التصحيح البسيطة والقوية هذه تنطوي على استخدام خطوط المتوسط المتحرك (MA) لتحديد الاتجاهات المستقرة. ثم استخدم تشكيل سحب لتحديد وقت دخول السوق. على مخطط التداول الخاص بك، قم برسم خط المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام (EMA) وخطوط EMA لـ 18 يومًا وانتظر حتى تتقاطع. بعد ذلك، راقب انفصال السعر بعد تقاطع المتوسط المتحرك (MA) والتراجع التالي (يعود السعر للمس أي من خطي EMA). بمجرد تحديد شمعة انعكاسية صعودية أو هبوطية، قم باخذ مركز الشراء أو البيع وفقًا لذلك. تحظى إستراتيجية تداول Floor بشعبية كبيرة بفضل قدرتها على إخبارك عندما يكون هناك اتجاه مستقر، وبالتالي تحديد الوقت المثالي لدخول السوق.
- استراتيجية تداول المدى
هي أسلوب شائع يتضمن قيام المتداول بتحديد مناطق الدعم والمقاومة باستخدام المؤشرات (أو تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع) على مخطط التداول. يعمل تداول المدى بشكل جيد في الأسواق المتعرجة التي لا تمتلك خط اتجاه واضح على المدى الطويل. وبشكل أساسي، فأنت تبحث عن سعر للأصل للبقاء ضمن نطاق تداول محدد بين مستوى الدعم المستقر و المقاومة. وهذا يعني أولاً تحديد نطاق السوق أو القناة على مخطط التداول ثم انتظار كسر السعر فوق خط المقاومة أو تحت خط الدعم. إذا حاول السعر اختراق المقاومة، راقب رفضًا قويًا للسعر (إغلاق دون المقاومة أو فوق الدعم). بمجرد أن ترى مثل هذا الرفض القوي، اتخذ مركز بيع من الشمعة التالية.
- استراتيجية التلاشى
تتضمن هذه الاستراتيجية القيام بالتداول عكس اتجاه السوق، وبالتالي يطلق عليه المتداولون أيضًا التداول المعاكس. حيث يتخذ المتداول في هذه الاستراتيجية مركز بيع بعد تحرك السوق بزخم قوي لأعلى. وتعتمد استراتيجية التلاشي على فكرة أن السوق سيعود قليلاً إلى متوسط سعره الأخير بعد حركة قوية. وبالتالي، يتطلع المتداولون إلى دخول السوق بمجرد أن يتأرجح السعر بقوة ويخرجون بسرعة قبل نهاية الاتجاه المعاكس وعودة السوق إلى اتجاهه الرئيسي مرة أخرى.
أفضل 3 مؤشرات للتداول المتأرجح
- المتوسط المتحرك (MA)
ينظر المتوسط المتحرك في بيانات سعر الإغلاق خلال فترة زمنية لتحديد الاتجاه وتأكيده. يتم رسمه بناءً على عدد الأيام التي يتم قياسها.
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
يستخدم متداولو التأرجح مؤشر القوة النسبية (RSI) لالتقاط التقلبات في الاتجاه العام من خلال تحديد ما إذا كان سوق معين يعتبر ذروة البيع أو ذروة الشراء وبالتالي يستعد لـ “التأرجح”. يتم تمثيل مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني من 0 إلى 100 مع تحديد النقاط الرئيسية عند 70 و 30. يعتبر السوق في حالة ذروة الشراء إذا كان يتداول فوق 70 وعادة ما يكون إشارة للخروج من المركز. من ناحية أخرى، يعتبر السوق في حالة بيع مفرط إذا كان تداوله أقل من 30. وهذا عادة ما يعتبر إشارة لدخول السوق للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الأسعار.
- البولنجر باند
يتكون مؤشر البولينجر باند(Bollinger Bands) من ثلاثة خطوط تشتمل على نطاق علوي ونطاق سفلي وخط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسعر الأصل. يمثل النطاقان العلوي والسفلي الانحرافات المعيارية الإيجابية والسلبية لـ SMA وهي طريقة رائعة لقياس تقلبات السوق. تتوسع النطاقات بعيدًا بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط عندما يكون هناك تقلب مرتفع وينكمش أقرب إلى المتوسط المتحرك البسيط عندما يكون التقلب منخفضًا. عندما يلمس السعر النطاق الأدنى ، يكون السوق أقل من قيمته الحقيقية. هذا هو الوقت المناسب للشراء. عندما يلمس السعر النطاق العلوي ، فإن السوق مبالغ في تقديره وقد حان وقت البيع.
