نظام الفوليوم بروفايل في التداول يقوم بتحديد المناطق السعرية المهمة و الحقيقية على الشارت وأكثر السيولة و التداولات التي تمت في مناطق معينة. وهى دراسة تخطيطية متقدمة تعرض نشاط المتاجرة خلال فترة زمنية محددة بمستويات وسعر محدد. كما ياخذ الحجم الاجمالي للتداول عند سعر محدد ( مناطق شراء وتجميع ومناطق بيع ) ويقسم إجمالي حجم التداول إما إلى حجم الشراء أو حجم البيع فهيا بنا نتعرف اكثر عنها خلال مقالتنا..
مفهوم الفوليوم بروفايل في سوق الأسهم؟
يمكن أن يحدد حجم التداول في سوق الأسهم، وكذلك يساعد على اتخاذ قرار البيع والشراء، وكذلك يحدد القوة في الارتفاعات والانخفاضات للأسهم.
وهو عبارة عن مؤشر الحجم أو Volume Profile كما يطلق عليه. مؤشر يُظهر مقدار الحجم المتداول لأصل ما، خلال فترة محددة عند مستويات سعر معينة.و هو المسؤول عن الكشف عن معدل ضغط عمليتي الشراء والبيع، ويحدد قوة وضعف حركات البيع، وكلما كان المؤشر قوي كلما شجع المستثمرين من الدخول في سوق المال
يُظهر هذا المؤشر البيانات كرسم بياني في محور (عمودي) بجوار مستويات الأسعار. ويستخدم المؤشر حجم التداول السابق وتأتي جميع الاستراتيجيات والخطط من البيانات التاريخية.
كيف يتم إنشاء Volume Profile؟
يأخذ الحجم الإجمالي المتداول عند نقطة سعر، في فترة زمنية محددة، ويقسم إجمالي حجم عمليات الشراء والبيع ويظهره على مخطط مدرج تكراري
أنواعه:
- النوع الأول المدى المرئي VPVR
يعد Volume Profile Visible Range أو VPVR أداة ملف تعريف وحدة التخزين الأساسية التي يستخدمها الجميع ويأتي بجوار مستويات الأسعار كرسم بياني.
يُظهر VPVR تلقائياً حجم التداول في مستوى السعر فإذا قمت بالتغيير أو الذهاب ذهابا وإياباً في الفترة الزمنية لحركة السعر الخاصة بك، فسيتغير النطاق المرئي للمؤشر أو VPVR.
- النوع الثاني الغضب الثابت VPFR
Volume Profile Fixed Ranged هو نفس ملف تعريف وحدة التخزين مع اختلاف بسيط.
عندما تريد أن ترى حجم التداول في فترة زمنية لحركة السعر، مثل الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي، يمكنك تحديد نقطة البداية والنهاية ومشاهدة ملف تعريف الحجم لتلك الفترة الزمنية فقط.
تتمثل فائدة استخدام VPFR في أن ملف تعريف الحجم لن يتغير عن طريق التمرير في الرسم البياني ويظهر دائماً حجم التداول في مستويات الأسعار فقط لمقادير مختارة من الشموع.
- النوع الثالث حجم الجلسة VPSV
يُظهر حجم جلسة Volume Profile أو VPSV ملف تعريف مستوى الصوت لجميع الجلسات الموضحة على الرسم البياني.
ترى المؤشر مقسم لكل جلسة تقديم على الرسم البياني تعتبر كل جلسة يوماً وهي نفسها مع تغيير الفترة الزمنية للمخطط.
مكونات الفوليوم بروفايل
- بروفايل HVN : هو أكبر سيولة عالية على هذا السعر واكثر الصفقات تمت في هذه المنطقة السعرية. وتعتبر مناطق دعم ومقاومة قوية جدا غالباً يرتد منها السعر.
- LVN : هي مناطق ضعيفة ولا يوجد بها سيولة او صفقات كثيرة وغير مهمة للصناع و كبار المتداولين لا يقف عندها السعر
- POC : أهم مكون من مكونات الفوليوم بروفايل وهو السعر أو نقطة التحكم أو القيمة الحقيقة التي تتداول الأسعار حولها. وترجع لها دائما بعد الصعود والهبوط وهو أعلى سيولة وصفقات في هذه المنطقة تحديداً
- VA :هي منطقة كبيرة 70٪ من التداولات تمت في هذه المنطقة وهي منطقة سعرية محصورة متفق عليها بين أغلب المتداولين.
- VAH هي منطقة عالية جدا فوق المنطقة السعرية المعتمدة va وهي منطقة هبوط مؤكدة
- VAl هي منطقة منخفظة جدا تحت المنطقة السعرية المعتمدة va وهي منطقة صعود مؤكدة
طرق استخدام Volume profile؟
- الشراء عند مناطق HVN
- البيع عند مناطق HVN
- الشراء أسفل النقطة الحقيقة poc
- البيع أعلى النقطة الحقيقة poc
- الشراء أسفل منطقة VA
- البيع أعلى منطقة VA 7
- الشراء والبيع داخل VA
وفي النهاية الفوليوم بروفايل من أقوى الأدوات التي تعينك على التداول الناجح وتحقق لك معدل نجاح عالي. يفضل عدم استخدام تحليلات أو مؤشرات أخرى معه لعدم التداخل.
