هل تعرف ما هو مؤشر المتوسط المتحرك وفيما يستخدم؟ اذا كنت مهتم بالتداول وقررت ان تبدأ عليك ان تعرف ما هو مؤشر المتوسطات المتحركة لانه مؤشر تداول أساسي ويمكن استخدامه كوسيلة لتحديد الاتجاهات. ففي هذه المقاله سوف نتناول كل ما يخصه وأشهر أنواعه وكيفيه التداول به فلنبدأ…
مؤشر المتوسط المتحركMoving Average
هي حساب لمتوسط حركة السعر في فترة زمنية محددة. تقوم بحساب مجموعة من البيانات السعرية لفترة محددة (كأسعار الإغلاق مثلا) وتقوم بجمع هذه الأسعار وتقسم على عددها فينتج منها رقم يكون هو المتوسط المتحرك
من اشهر أنواع مؤشر المتوسط المتحرك:
- المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average أو SMA: وهو متوسط للأسعار في فترة زمنية محددة ويمكن حسابه على أساس أسعار مثل الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى والأعلى للسعر و يفضل احتسابه على أسعار الإغلاق نظرًا لما لها من اهمية. وتعتبر قيم متوسطات حسابية بسيطة في السعر ولكي تحسب المتوسط يحسب اسعار الاغلاق لفتره زمنيه معينه مثلا 40 يوم ويتم جمع هذه الاسعار وقسمتها على الفتره 40 وبعد ذلك قم باختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك في برنامج الرسوم البيانية لديك، وسيتم إدراج المتوسط على الرسم البياني تلقائيًا.
- المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average : المتوسط الأسي أقرب إلى حركة السعر عن المتوسط البسيط، ويفضل بعض المحللون استخدام المتوسط الأسي باعتبار أن إشاراته أكثر سرعة وتوافقًا مع السعر و يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة وذلك من خلال مجموعة من المعادلات للتغلب على التأخير في حركة المتوسط
استخدام أي منهم بصفة عامة يجب أن يعتمد على مدى رد فعل السوق تجاه المتوسط المستخدم، فإذا كان أداء المتوسط البسيط أفضل مع السعر من المتوسط الأسي فيمكنك استخدام المتوسطات البسيطة. والعكس صحيح
3. المتوسط المتحرك الخطي المرجح : المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك الموزون الخطي متشابهان تماماً. فهم يحسبان أحدث الأسعار بمعامل أعلى. فهذه المتوسطات المتحركة تعكس تحركات الأسعار بشكل أكبر وتعطي إشارات بشكل أسرع. ولكن عليك الانتباه بان هذه المتوسطات المتحركة تعطي إشارات سريعة ولكن بعضها قد يكون مزيفاً
4. المتوسط المتحرك السلس – المرن : يعتمد على المتوسط الحسابي البسيط. من السهل تحديد وظيفته الرئيسية بعد رؤية اسمه. يصفي المتوسط المتحرك تحركات الأسعار من التقلبات أكثر من غيرها من المتوسطات.
كيفية التداول بمساعدة المتوسطات المتحركة؟
المتوسطات المتحركة أداة عالمية مناسبة للتداول على أي وقت زمني وأصول. فهناك العديد من الأساليب واستراتيجيات لتداول مع المحركات المتوسطة فمن ابسطها ما يلي:
1. التداول بمحرك متوسط واحد :في هذه الطريقه يتم استخدام مؤشر واحد فقط للتحليل لذلك هى اكثر الطرق بساطه وشمولا.
- يتم فتح الصفقات فيها عن طريق اشارات التقاطع مع سعر المتوسط المتحرك
- إذا تجاوز السعر صعودًا من أسفل إلى الأعلى يتم فتح صفقة للشراء.
- اذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل فسيكون البيع هو الحل الأمثل
2. التداول بمتوسطين متحركين : هذه الطريقه مشابهه للطريقه الاولى ولكن فقط تستخدم نوعان و ستكون الإشارات هي تقاطعات المتوسطات مع بعضها البعض:
- إذا تجاوز MA السريع البطيء من أسفل إلى أعلى يتم فتح صفقة لشراء.
- إذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل ينصح بالبيع
3. المتوسط المتحرك MACD + : هو المذبذب مبني على مؤشرات من اثنين من المتوسطات المتحركة وتفاعلها، بالتزامن مع MA وهو يعمل كعامل تصفية.
إستراتيجية MA + MACD هي كما يلي:
- ينصح بفتح صفقات الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك من أسفل إلى أعلى، وتقطع أعمدة الـ MACD الخط من الأسفل إلى الأعلى.
- تكون المبيعات مثالية عندما يعبر السعر المتوسط المتحرك من أعلى إلى أسفل، وأعمدة MACD في نفس الاتجاه.
هل المتوسط المتحرك مؤشر جيد؟
لا يوجد مؤشر مثالي. المتوسط المتحرك له إيجابياته وسلبياته. هو يقوم بتحديد الترند. ومع ذلك، فإنه يؤخر ولا يعرض معلومات جديدة. ورغم ذلك فهو أحد أكثر المؤشرات شيوعاً للاستخدام فهيا بنا نتعرف على عيوبه ومميزاته…
مزايا المتوسط المتحركMoving Average
- ليس المؤشر الوحيد فهى جزء من المؤشرات الفنية الأخرى. أشهر مؤشر يعتمد على المتوسطات المتحركة هو MACD.
- تعد تعددية وظائف المتوسط المتحرك ميزة أساسية أخرى. يحدد اتجاه الترند ويظهره بشكل مرئي على المخطط البياني. إلى جانب ذلك، فإنه يجد انعكاسات الترند
- يُظهر المتوسط المتحرك مستويات دعم ومقاومة محتملة.
- يعد المتوسط المتحرك أداة فعالة بسبب بساطته. لذلك فهو شائع جداً.
عيوب المتوسط المتحرك
1. تحدد المتوسطات المتحركة الاتجاهات بناءاً على معلومات الأسعار السابقة فقط. مثل أي أداة تحليل فني، لا تأخذ مؤشرات المخططات البيانية في الحسبان التغييرات في العوامل الأساسية التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي لحركة الأصل، مثل المنافسين الجدد، أو زيادة أو انخفاض الطلب على المنتجات في الصناعة، أو التغييرات في بنية إدارة الشركة.
2. مع المتوسطات المتحركة الأسية. يعتقد الكثيرون أن البيانات الأخيرة تعكس بشكل أفضل اتجاه حركة الأصل، بينما يعتقد البعض الآخر أن جعل بعض الأيام أكثر أهمية من غيرها يحرف الترند.
3. غالباً ما يكون للأصول سلوك دوري لا تعكسه المتوسطات المتحركة. لذلك، إذا قفز السوق صعوداً وهبوطاً كثيراً، فمن غير المرجح أن تلتقط المتوسطات المتحركة أي ترندات مهمة.
4. الغرض من أي أداة هو التنبؤ بسعر الأصل في المستقبل. ومع ذلك، إذا لم يتحرك في أي من الاتجاهين، فإنه لا يقدم إشارة للربح من الشراء أو البيع على المكشوف.
لماذا يتم استخدام طريقة المتوسط المتحرك؟
يفضل المتداولون استخدام طريقة المتوسط المتحرك لأنها تساعد على تسهيل بيانات السعر من خلال إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار.
ما المتوسط المتحرك الذي يجب استخدامه لأنماط التداول المختلفة؟
تعتمد فترة المتوسط المتحرك على أسلوب المتداول وأهدافه. تعد المتوسطات المتحركة القصيرة (5-20 فترة) هي الأنسب للمضاربين وللتداول اليومي. سيختار المتداولون المهتمون بالتداول المتأرجح متوسطات متحركة أطول، والتي قد تتراوح بين 20-60. سيفضل متداولو المراكز المتوسطات المتحركة مع 100 فترة أو أكثر.
وفي النهايه احب توضيح ان مؤشر المتوسط المتحرك هو المعيار البدائي لاتجاه السوق على إطار زمني محدد. كما يشير المتوسط المتحرك الصعودي إلى اتجاه صعودي، بينما يشير المتوسط المتحرك الهابط إلى اتجاه هبوطي. ويمكنك اختيار زيادة التعقيد بشكل كبير اذا قمت باختيار المتوسطات المتحركة المرجحة واستراتيجيات متداخلة مختلفة. ولكن عليك معرفة أن زيادة مستوى التعقيد لا يترجم بالضرورة إلى زيادة النجاح. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الحفاظ على البساطة أكثر فعالية، وهو طريقة مجزية للبدء
