توضح هذه المقالة نظرية مهمه فى علم التداول وهي نظرية بيل ويليامز “الحكماء الثلاثة وفوضى التداول” والذى يعد أحد أشهر المحللين الماليين الأمريكيين في النصف الثاني من القرن العشرين.
نبذه عن بيل ويليامز:
وُلد بيل ويليامز في عام 1932، تداول في أسواق السلع بنجاح لأكثر من 50 عامًا. أصبح بعد ذلك معلمًا تجاريًا ومؤلفًا للعديد من الكتب حول علم نفس التداول ونظرية الفوضي والتحليل الفني في الأسواق المالية. قام أيضًا بتطوير مؤشرات الملكية الخاصة به والتي أصبحت الآن شائعة للغاية ومتاحة على معظم منصات التداول.
نظرية الفوضي (نظرية بيل ويليامز)
يشير بيل ويليامز إلى أن التحليل الاقتصادي أو الفني أو الأساسي لا يوفر صورة دقيقة عن السوق. الطبيعة غير الخطية لعمليات السوق تم إثباتها بناء على حقيقة أن 90 % من المتداولين يخسرون نتيجة استخدامهم لهذه الأنواع من التحليل.
كبديل للمنهجيات الشائعة ، يقترح المؤلف استخدام نظرية الفوضي والهندسة الكسورية (الفركتلات).
يحدد علم الفوضي ثلاثة مبادئ أساسية لدراسة طاقة السوق:
- الطاقة تتجه دائمًا إلى الطريق الأقل مقاومة. تذكر أن هذا المبدأ هو المتبع أيضًا في نموذج VSA الذي ذكرناه سابقا.
- يتم تحديد المسار الأقل مقاومة من خلال الهيكل الأساسى دائما وعادة ما يكون غير مرئي.
- بعض المنهجيات تساعد المرء على اكتشاف الهيكل الأساسى، وبالتالي ، بحيث يمكنه تغييره.
جميع الهياكل تحتوي على حركة وميل نحو الحركة ؛ وهذا يعني أنهم يميلون إلى التغير من حالة إلى أخرى. أي هيكل يحتوي على أربعة عناصر:
- الأجزاء (المكونات)
- الخطة
- مصدر القوة
- الغرض
أنواع مؤشرات بيل ويليامز:
مذبذب التسارع:
هو مذبذب قائم على الرسم البياني يوضح معدل تسارع أو تباطؤ السعر في السوق.
Gator Oscillator يهدف إلى استكمال مؤشر التمساح ، يساعد مؤشر التمساح في تأكيد الاتجاهات والتحذير من انخفاض الزخم في السوق.
مؤشر تيسير السوق (BW MFI):
يهدف BW MFI إلى إظهار القوة أو الضعف وراء أي حركة سعرية في السوق.
التمساح:
تم تصميم مؤشر التمساح لإعلام المتداولين بغياب اتجاه أساسي بالإضافة إلى تكوين اتجاه جديد واتجاهه.
رائع يقيس المذبذب الرائع زخم الاتجاه الأساسي ويساعد أيضًا في تأكيد الاتجاهات وكذلك التحذير من الانعكاسات المحتملة.
أشهر مؤشرات نظرية الفوضي
الفركتلات
يرسم مؤشر الفركتلات الارتفاعات والانخفاضات المحلية حيث من المحتمل أن يتوقف السعر ويعكس أو حتى يكسر.
ناقش بيل ويليامز مؤشر الفركتلات في كتابه “فوضى التداول”. المنطق الكامن وراء الفركتلات هو أن حركة السعر متكررة بطبيعتها ، ويمكن أن يساعد المؤشر المتداولين في فك رموز أنماط الأسعار في اللعب. يتكون التكوين الفركتلي في السوق من 5 أشرطة ، حيث يمثل العمود الثالث (العمود الأوسط) إما أعلى قمة أو أدنى قاع.
يقوم مؤشر الفركتال بطباعة الأسهم على هذه الارتفاعات والانخفاضات. السهم الموجود فوق شريط السعر هو كسور شراء ، بينما السهم الموجود أسفل الشريط هو كسور بيع. يعمل فركتل الشراء كمقاومة ، لكن الاختراق فوقه يؤدي إلى إشارة شراء. وبالمثل ، يعمل فركتل البيع كدعم ، لكن الاختراق أدناه يؤدي إلى إشارة بيع. مؤشر الفركتال هو أداة تتبع الاتجاه والتي تشبه وظيفيًا مؤشر Parabolic SAR .
مؤشر التمساح
يتكون مؤشر التمساح من ثلاثة متوسطات متحركة متجانسة متوقعة في المستقبل من خلال عدة فترات. تم تصميم المؤشر على وجه التحديد للتأكد من أن المتداولين يضعون صفقاتهم فقط في الأسواق ذات الاتجاه الأمثل. يُطلق عليه اسم “التمساح” على نحو ملائم لأنه يحاكي عادة تغذية الحيوان ويمكن أن يساعد التجار في اختيار أفضل الأوقات “للتغذية” بالنقاط المتوفرة في الأسواق ذات التوجهات.
فيما يلي الخطوط التي تشكل مؤشر التمساح (بالإضافة إلى حسابها):
- فك التمساح:
هذا هو متوسط متحرك ناعم (SMMA) مدته 13 فترة ، يتم رسمه باستخدام متوسط الأسعار ، ويتوقع 8 أشرطة في المستقبل. عادة ما يتم تصور هذا الخط باللون الأزرق.
فك التمساح = SMMA (متوسط السعر ، 13 ، 8)
- أسنان التمساح:
هذا هو متوسط متحرك ناعم لمدة 8 فترات ، يتم رسمه باستخدام متوسط الأسعار ، ويتوقع 5 أشرطة في المستقبل. عادة ما يتم تصور هذا الخط باللون الأحمر.
أسنان التمساح = SMMA (متوسط السعر ، 8 ، 5)
- شفاه التمساح:
هذا هو متوسط متحرك ناعم لمدة 5 فترات ، يتم رسمه باستخدام متوسط الأسعار ، ويتوقع 3 أشرطة في المستقبل. عادة ما يتم تصور هذا الخط باللون الأخضر أو الأسود.
شفاه التمساح = SMMA (متوسط السعر ، 5 ، 3)
التداول باستخدام التمساح
يقدم Gator Oscillator إشارات تداول باستخدام نفس منطق مؤشر التمساح. و إشارات التداول تأتي في 4 مراحل على النحو التالي:
1- النوم: كلا الشريطين أحمر. هذا يعني أن الاتجاه غير موجود في السوق.
2- الاستيقاظ: في هذه المرحلة ، يتحول أحد الأشرطة الحمراء إلى اللون الأخضر. لا يهم ما إذا كان أعلى أو أسفل. هذه إشارة إلى تشكيل اتجاه محتمل في السوق.
3- الأكل: في هذه المرحلة ، يتحول كلا الشريطين على جانبي خط الصفر إلى اللون الأخضر. هذه إشارة إلى أن الاتجاه قد تشكل في السوق ، ويمكن للمتداولين الآن وضع الصفقات في اتجاه الاتجاه الجديد.
4- متخم: في هذه المرحلة ، يتحول أحد الأشرطة الخضراء إلى اللون الأحمر. مرة أخرى ، لا يهم الشريط الذي يتحول إلى اللون الأحمر. هذه إشارة إلى أن الاتجاه السائد يفقد زخمه. في هذه المرحلة يجب على المتداولين حجز أو تأمين أرباحهم.
إستراتيجية توزيع الأصول
لقد ذكرت بالفعل أنه يمكنك أن تضع أمر الإدخال الثاني أو حتى الإدخال الثالث، وبالتالي زيادة أرباحك. يعتبر وليامز أن هذا الأسلوب أكثر أمانًا، ويسميه الهرم العكسي. تقترح الإستراتيجية أن تدخل في صفقة بأقل حجم عند الإشارة الأولى ، حيث يمكن أن يكون الاتجاه قصير الأجل. ولقد وصفت المثال بالفعل عندما أدى عمود متباين فقط إلى تراجع ضئيل.
عندما تزداد الاتجاه قوة ، سنتظهرإشارة الحكيم الثاني التي تؤكد قوة الاتجاه. وفي هذا الوقت ، من المنطقي أن نضيف إلى المركز المفتوح. بعد ذلك ، يجب أن نستمر في الاستثمار ، مع تقليل الأموال التي نضيفها تدريجياً. اللحظة المثالية لمثل هذه الإجراءات هي الإشارة الثالثة، التي ظهرت بواسطة الفركتلات.
