مؤشر النقاط المحورية أو pivot point هي أحد أدوات التحليل الفني في سوق العملات وتعبر عن مستويات الدعم والمقاومة للسعر، كما إنها تعكس سيكولوجية المتاجرين في سوق عن طريق مجموعة من الحسابات بناءً على سعر الإفتتاح وسعر الإغلاق وأعلى سعر وأقل سعر خلال فترات زمنيه سابقه.
تستخدم النقاط المحورية للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة في جلسات التداول للأسواق المالية. ثم يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة هذه لتحديد الدخول والخروج من المراكز ، وكذلك مكان وضع أوامر وقف الخسارة وأين يتم وضع أوامر محددة لجني الأرباح.
تنقسم مستويات النقاط المحورية إلى:
- مستوى Pivot Point – PP وهو مستوى الوسط، ويقسم تحركات الأسعار أفقيًا
- النطاق العلوي ويسمى بنطاق البيع Sell Zone ويكون عنده مستويات المقاومة R1, R2, R3.
- النطاق السفلي يسمي بنطاق الشراء Buy Zone ويكون عنده مستويات الدعم S1, S2, S3.
حساب النقاط المحورية:
يتكون مؤشر Pivot Points القياسي المتاح في معظم منصات التداول من 7 خطوط: 3 خطوط دعم (S1 و S2 و S3) و 3 خطوط مقاومة (R1 و R2 و R3) و 1 Pivot Point (PP). يعمل PP كنقطة مرجعية ويستخدم في حساب الخطوط الأخرى.
معادلة حساب النقاط المحورية القياسية:
PP = (High + Low + Close) / 3
S1 = (PP * 2) – High
S2 = PP – (High – Low)
S3 = Low – 2(High – PP)
R1 = (PP * 2) – Low
R2 = PP + (High – Low)
R3 = High + 2(PP – Low)
استخدمات النقاط المحورية في تداول سوق العملات:
- تحدد مستويات الدعوم المقاومات للسعر، بكل تقنياتها كالارتداد والكسر وإعادة الاختبار
- تحديد مناطق الشراء والبيع، وأهداف لجني الأرباح
التداول بنقاط البيفوت:
تعمل النقاط المحورية في جوهرها كنقاط مرجعية يمكن للمتداولين استخدامها للحكم على التغييرات في معنويات السوق. إذا كان من المتوقع أن تتغير معنويات السوق السائدة أو تنعكس، فسيقوم المتداولون بتطبيق استراتيجية ارتداد النقاط المحورية.
ستعمل النقاط المحورية كمناطق دعم ومقاومه حيث سيرتد سعر الأصل منها. سوف يمثلون منطقة في السوق حيث ستتحول معنويات السوق السائدة.
سيجد الثيران مقاومة ولا يمكنهم دفع الأسعار للأعلى ، في حين أن الدببة ستجد ضغطًا في مناطق الدعم ولا يمكنها دفع الأسعار إلى الأسفل. هذه الإستراتيجية مثالية للأسواق المتدرجة ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لتداول الأسواق ذات الاتجاه أثناء عمليات الاسترداد.
في سوق المدى المحدد ، يمكن للمتداولين البيع عند المقاومة والشراء عند الدعم. على سبيل المثال ، إذا تم احتواء السوق بين R1 و S1 ، فسيتم وضع أوامر الشراء حول S1 ، مع وضع أوامر البيع حول R1.
في السوق ذات الاتجاه، ستعمل النقاط المحورية ذات الصلة كنقاط مرجعية لتعقب الأسواق لاستئناف الاتجاه الرئيسي. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار أعلى من PP أثناء اتجاه صعودي ولكن أقل من R2. يمكن للتجار التطلع إلى وضع أوامر شراء مربحة حول R1.
لا بد من اختراق مستويات الدعم والمقاومة في بعض فترات التقلب الشديده في السوق. يمكن أن توفر فترات الاختراق هذه العديد من فرص التداول في السوق. يمكن أيضًا استخدام النقاط المحورية لتداول الاختراقات السعرية المحتملة في السوق.
تحدث اختراقات السعر عندما يرتفع السعر من خلال مستوى دعم أو مقاومة موجود ويحول دوره بشكل فعال. على سبيل المثال ، إذا حدث اختراق هبوطي عند S2 ، فسيتوقف الخط المحوري عن كونه خط دعم وسيعتبر الآن خط مقاومة.
سيتم اعتبار أوامر البيع فقط أقل من S2 ، ويمكن أن توجه الخطوط المحورية الأخرى وضع وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن وضع أوامر إيقاف الخسائر لأوامر البيع فوق S2 و S1 ، مع وضع أهداف الربح عند S3 وأدناه.
مثل أي مؤشر فني آخر ، يمكن أن تولد النقاط المحورية فرص تداول ذات احتمالية عالية في السوق عندما يتم دمجها مع مؤشر تكميلي آخر.
سيكون المزيج المثالي هو النقاط المحورية ومؤشر القوة النسبية. يمكن أن تساعد الاختلافات في مؤشر القوة النسبية في تأهيل خطوط الدعم والمقاومة الناتجة عن النقاط المحورية.
يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قوة الاتجاه والزخم ، وتبرز الاختلافات عندما يفقد الاتجاه السائد الزخم ويكون الانعكاس المحتمل قريبًا.
قد يكون الاختلاف مربحًا للغاية لأنه يمثل فرصة لركوب اتجاه جديد من بدايته أو حتى تداول ارتداد بالأسعار المثلى. إذا حدث تباعد عند خط محوري ، فهذه إشارة التقاء قوية تشير إلى أن خط الدعم أو المقاومة ذي الصلة سيصمد.
يحدث الاختلاف الصعودي لمؤشر القوة النسبية عندما يتجه السعر هبوطيًا (مما يؤدي إلى انخفاضات منخفضة) ، لكن مؤشر القوة النسبية يجعل قيعان أعلى في منطقة ذروة البيع (أقل من 30).
إذا حدث هذا ، في S1 ، فهذه إشارة قوية لشراء السوق الأساسي مع توقع أن S1 سيوفر دعمًا كافيًا لبدء الاتجاه الصعودي. يمكن وضع وقف الخسارة لأمر الشراء أسفل S2 و S3 ، مع وضع أهداف الربح عند PP و R1 و R2 و R3 أو أعلى.
ومن جهه أخرى ، يحدث تباعد هبوطي عندما يتجه السعر صعوديًا (يصنع قممًا أعلى) ، لكن مؤشر القوة النسبية يصنع قممًا منخفضة في منطقة ذروة الشراء (فوق 70). هذه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي السائد يفقد زخمه ، وأن الاتجاه الهبوطي على وشك البدء.
يشير الاختلاف الهبوطي الذي يحدث عند الخط المحوري إلى أن السعر على وشك مواجهة مقاومة في السوق. على سبيل المثال ، فإن التباعد الهبوطي لمؤشر القوة النسبية الذي يحدث على R1 سوف يدفع أوامر البيع التي تستهدف PP و S1 و S2 و S3 كأهداف ربح ، مع وضع وقف الخسارة فوق R2 و R3.
عند استخدام النقاط المحورية ، من المهم أن تفهم أن خطوط الدعم والمقاومة هي مناطق عمل. عند مشاهدة الخطوط، من المهم التداول بعد استلام التأكيد.
