مؤشربولينجر باند Bollinger Bands
مؤشربولينجر باند Bollinger Bands هي المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع والأصول المالية الأخرى. تم اختراع المؤشر في عام 1980 من قبل جون بولينجر (جون بولينجر).
يتكون مؤشر بولينجر باند من ثلاثة أسطر:
– خط حساب متوسط متحرك بسيط (SMA) من السعر.
– يتم حساب الخطين العلوي والسفلي باستخدام الانحراف المعياري للأسعار أدناه وفوق المتوسط المتحرك البسيط بمقدار يساوي ضعف الانحراف المعياري للSMA.
يستخدم مؤشر بولينجر باند لتحديد ما إذا كان السعر قريبا من قيمة المتوسط المتحرك البسيط. إذا تجاوز السعر السطر العلوي ، فقد تكون هذه إشارة إلى أن السعر مرتفع للغاية ومن المحتمل أن ينخفض في المستقبل ؛ على العكس من ذلك ، إذا تجاوز السعر الحد الأدنى ، فقد تكون هذه إشارة إلى أن السعر منخفض جدا ومن المحتمل أن يرتفع في المستقبل. يمكن أيضا استخدام هذا المؤشر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وللتداول في السوق.
يمكن استخدام مؤشر بولينجر باند بمفرده أو بالاشتراك مع مؤشرات أخرى لتحسين نتائج التحليل واتخاذ قرارات الاستثمار. يجب على المستثمرين توخي الحذر عند استخدام هذا المؤشر ، لأنه قد يتسبب في إشارات خاطئة أو تفاعل مع عوامل أخرى في السوق.
تفسير مؤشر بولينجر باند
يستخدم مؤشر بولينجر باند (بولينجر باند) لتقييم تحركات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأسهم،العملات،السلع والأصول المالية الأخرى يتكون المؤشر من ثلاثة أسطر:
1. خط حساب المتوسط المتحرك البسيط SMA: هذا هو المتوسط الحسابي للأسعار خلال فترة زمنية معينة ، والذي يستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار.
2. الخطوط العلوية والسفلية: هذان خطان متوازيان مع المتوسط المتحرك البسيط ، محسوبين باستخدام الانحراف المعياري. عادة ما يتم فك رموز المسافة بين سطرين على أنها ضعف الانحراف المعياري. يتم استخدام هذين الخطين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
3. الانحراف المعياري: هذا مقياس لتغير السعر حول المتوسط المتحرك ويستخدم لتحديد درجة تقلب الأسعار المتوقع.
يمكن استخدام مؤشر بولينجر باند لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة جدا أو منخفضة جدا ولتحديد مستويات الدعم والمقاومة. إذا تجاوز السعر السطر العلوي ، فقد تكون هذه إشارة إلى أن السعر مرتفع للغاية ومن المحتمل أن ينخفض في المستقبل ؛ على العكس من ذلك ، إذا تجاوز السعر الحد الأدنى ، فقد تكون هذه إشارة إلى أن السعر منخفض جدا ومن المحتمل أن يرتفع في المستقبل.
يجب على المستثمرين أيضا توخي الحذر عند استخدام هذا المؤشر ، لأنه قد تكون هناك إشارة خاطئة أو تفاعل مع عوامل أخرى في السوق. يجب دائما فحص الإشارات الصادرة عن المؤشر مقابل مؤشرات أخرى ويجب تحليل السوق بشكل كامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
ما هي الإشارات الكاذبة التي يمكن أن يعطيها مؤشر بولينجر باند؟
يعتبر مؤشر بولينجر باند أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخداما في التحليل الفني ، ولكنه يمكن أن يعطي إشارات غير صحيحة. بعض الإشارات الخاطئة التي يمكن أن يعطيها المؤشر هي:
1. فواصل بولينجر باند العشوائية: يمكن أن يحدث كسر بولينجر باند بشكل عشوائي دون أي معنى تقني حقيقي.
2. يتفاعل المؤشر مع عوامل أخرى: يتفاعل مؤشر بولينجر باند مع عوامل أخرى في السوق ، مثل التداول المرتفع أو الأخبار الجيدة أو السيئة التي تؤثر على الأسعار.
3. التغيرات في السيولة: قد تحدث تغيرات في السيولة في السوق تؤثر على تحركات الأسعار وتعطي إشارات خاطئة لمؤشر بولينجر باند.
4. انحرافات سعرية كبيرة: قد تحدث انحرافات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة وقد تؤدي إلى إشارات غير صحيحة من مؤشر بولينجر باند.
لهذا السبب ، يجب على المستثمرين تحليل السوق بعناية ودقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار ، ويجب ألا يعتمدوا فقط على مؤشر بولينجر باند عند اتخاذ قرارات الاستثمار. يجب دائما مراقبة الإشارات الفنية الأخرى والأخبار الإقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
مثال على تحليل مؤشر بولينجر
لنفترض أن لديك مخزونا في شركة أبك وتريد تحليله باستخدام مؤشر بولينجر باند. لنفترض أيضا أنك تستخدم فترة يومية مدتها ستة أشهر.
عليك أن تبدأ من خلال رسم رسم بياني للسهم أبك ووضع مؤشر بولينجر باند على أعلى من ذلك. في هذا المثال ، سوف تستخدم إعداد مؤشر بولينجر باند القياسية ، والذي يتضمن سما لمدة 20 يوما والانحراف المعياري من 2.
منذ أن تم تداول أسهم أبك في ديسمبر لفترة طويلة ، يتم استخدام مؤشر بولينجر باند لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وما إذا كان السعر مرتفعا جدا أو منخفضا جدا.
إذا نلاحظ من الشارت أن سعر السهم يتداول في نطاق ضيق بين الخط العلوي والخط السفلي لمؤشر بولينجر باند، وهذا يشير إلى تذبذب محدود في الأسعار. وإذا اخترق السعر خط المقاومة العلوي، فقد يكون هذا إشارة لأن الأسعار مرتفعة جداً وأنها قد تهبط في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق السعر خط الدعم السفلي، قد يكون هذا إشارة لأن الأسعار منخفضة جداً وأنها قد ترتفع في المستقبل.
كما يمكن استخدام الانحراف المعياري لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة جدا أو منخفضة جدا. إذا كان الانحراف المعياري مرتفعا ، فقد يكون هذا إشارة إلى أن الأسعار مرتفعة جدا وقد تنخفض في المستقبل ؛ على العكس من ذلك ، إذا كان الانحراف المعياري منخفضا ، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار منخفضة جدا وقد ترتفع في المستقبل.
طرق استخدام مؤشر Bollinger Bands
يمكن استخدام مؤشر Bollinger Bands بعدة طرق في التحليل الفني، ومن أهم الطرق:
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خطوط Bollinger Bands العلوية والسفلية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. إذا كان السعر يتحرك قرب الخط العلوي، فإنه يشير إلى أن السعر مرتفع وقد يتجه إلى الانخفاض، وعلى العكس، إذا كان السعر يتحرك قرب الخط السفلي، فإنه يشير إلى أن السعر منخفض وقد يتجه إلى الارتفاع.
2. تحديد الاتجاه العام: يمكن استخدام Bollinger Bands لتحديد الاتجاه العام للسوق. إذا كان السعر يتحرك بين خطوط Bollinger Bands العلوية والسفلية، فإنه يشير إلى وجود تذبذب في السوق، ولكن إذا كان السعر يتحرك باتجاه خط Bollinger Bands العلوي، فإنه يشير إلى وجود اتجاه صعودي، وعلى العكس، إذا كان السعر يتحرك باتجاه خط Bollinger Bands السفلي، فإنه يشير إلى وجود اتجاه هابط.
3. تحديد الزخم: يمكن استخدام Bollinger Bands لتحديد الزخم في السوق، وذلك بمراقبة تحرك السعر عند تقاطع خطوط Bollinger Bands العلوية والسفلية. إذا كان السعر يتحرك باتجاه خط Bollinger Bands العلوي، وفوقه لفترة طويلة، فإنه يشير إلى وجود زخم صعودي، وعلى العكس، إذا كان السعر يتحرك باتجاه خط Bollinger Bands السفلي، وتحته لفترة طويلة، فإنه يشير إلى وجود زخم هابط.
4. تحديد الشروط الزمنية: يمكن استخدام Bollinger Bands لتحديد الشروط الزمنية لدخول أو الخروج من الصفقات. فعلى سبيل المثال، يمكن البحث عن تحركات الأسعار خارج Bollinger Bands لفترة طويلة، وهذا يشير إلى وجود فرصة لدخول صفقة تجارية.
ومن المهم الإشارة إلى أن تحليل مؤشر Bollinger Bands لا يجب أن يعتمد عليه بشكل كامل في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويجب دائماً مراقبة الإشارات الفنية الأخرى والأخبار الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
