تداول الاخبار عادة ما يشير إلى استخدام تجار الفوركس والأسهم الأخبار المؤثرة على الأسواق لتحديد اتجاهات الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
في التجارة عند تداول الاخبار الرئيسية، يتم التركيز على تأثير هذه الأخبار على السلع والأسهم المرتبطة بها مباشرة. وفي العادة، يتم تداول الأخبار من خلال استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي مثل الرسوم البيانية والمؤشرات.
يتم استخدام تجار الفوركس المحترفين والمستثمرين الأساسيين بشكل عام تداول الأخبار للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تداول الاخبار قد يطلب خبرة تجارية كبيرة ومهارات في الإدارة المالية، و ينبغي توخي الحذر بشكل خاص في حالة مؤشرات التداول الغير مستقرة.
أولا دعنا نتعرف على أنواع الأخبار الاقتصادية التى من الممكن التداول بها:
أولا: الأخبارالمجدولة:
تتضمن الأحداث كالانتخابات العامة وتقارير أرباح الشركة وإصدارات البيانات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة وبيانات التوظيف. يمكن تتبع الأحداث المجدولة باستخدام أدوات مثل التقويمات الاقتصادية وموجز الأخبار وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.
ثانيا: الأخبار المتفرقة:
تحدث بشكل غير متوقع إلى حد كبير، ويمكن أن تفاجئ المستثمرين والمتداولين تأثيرها وكذلك وقت حدوثها غير معروفين. تشمل الأحداث الأخيرة من هذا القبيل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ووباء فيروس كورونا 2020. تعتبر الأخبار المتفرقة مصدرًا لمخاطر كبيرة في السوق لأن المتداولين والمستثمرين يجدون صعوبة في تحديد متى سينتهي التأثير قصير المدى الناجم عن الذعر.
إستراتيجيات تداول الاخبار:
استراتيجيات التداول على الأخبار (News Trading Strategies) من أشهر الطرق الشائعة لتحقيق الأرباح عبر سوق الفوركس وغيرها من أسواق التداول. تستخدم هذه الاستراتيجيات الأحداث الواردة في الأخبار كمصدر للاستفادة من حركات الأسعار الجديدة والمتوقعة في الأسواق.
إستراتيجية “التباين المتزامن”:
تقوم الإستراتيجية على تحليل الأخبار ومدى التأثير والقوة التي يملكها على الأسواق، والتركيز على العلاقة الوثيقة بين العملة وقطاع الاقتصاد المرتبط به. في حال وجود تباين بين المزيد من البيانات الإقتصادية ، يصنف ذلك بأن يكون تباين متزامن وهو يعتبر فرصة للتداول.
إستراتيجيات تداول أخبار السلع
عند تداول السلع، تعتبر أخبار العرض والطلب هي الأهم في الاعتبار. وتشمل هذه البيانات مثل المخزونات، وتعزيز الإنتاج، وإعلانات الأخبار من هيئات السلع الأساسية الرئيسية مثل أوبك. وتلعب الطبيعة الأم (اي الطقس والكوارث الطبيعية) أيضًا دورًا مهمًا في تحديد العرض والطلب على السلع الخفيفة مثل المنتجات الزراعية
إستراتيجية “الإطلاق المباشر للأخبار”:
تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يتم الإعلان عن نتائج وفقدان البيانات الأساسية في وقت فوري دون تحليل المعلومات. يقوم المتداول باتخاذ موقف قبل الإعلان عن الأخبار ويغلق الموقف بعد ذلك.
استراتيجيات تداول أخبار العملات الرقمية:
العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة نسبيًا، ويمكن أن تتأثر بالأخبار والأحداث المتنوعة. وتشمل أكثرها تأثيراً التنظيم، والتبني، وأخبار التكنولوجيا. يمكن أن تؤدي التحديثات الإيجابية للوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار العملة المشفرة الأساسية.
إستراتيجية “تقويم الأخبار”:
تعتمد هذه الإستراتيجية على دراسة جدول الأحداث والأخبار الاقتصادية القادمة والتي سوف تؤثر على السوق، وإعداد خطط التداول مسبقًا حسب نوع الخبر وقوته وتأثيره المتوقع على السوق.
إستراتيجية “الدخول تحت حواجز السعر”:
تعتمد هذه الإستراتيجية على تحديد نطاق محدد للسعر قبل الإعلان عن الأخبار. يتم تحديد نقطة دخول تحت هذا النطاق، وكذلك وقف الخسارة والهدف المستهدف للصفقة.
يجب على المتداول أن يكون حذرًا عندما يتعلق الأمر بالتداول على الأخبار، وذلك لأن التحليل الخاطئ للأحداث الاقتصادية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك يجب تقييم الأحداث الاقتصادية بعناية وإدخال تداولك لها بعناية ومعقولة.
استراتيجيات تداول أخبار السندات:
تتضمن أهم الأخبار بالنسبة لمتداولى السندات أسعار الفائدة وتصنيفات السندات وعوائد السندات. السندات لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، في حين أن مقاييس عوائد السندات مثل العائد الحالي و العائد حتى الاستحقاق تساعد المتداولين على قياس عوائدهم المتوقعة.
مخاطر التداول على الأخبار
يوجد العديد من المخاطر المرتبطة بالتداول على الاخبار ، تتمثل فى الآتى:
- تقلبات في السوق: يمكن أن تؤدي الأخبار المفاجئة والأحداث الجيوسياسية إلى تقلبات حادة في الأسعار، وهذا يزيد من مخاطر التداول لأن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة.
- انخفاض السيولة: من الممكن أن يحدث إنخفاض في السيولة على أثر الأخبار المفاجئة، وهذا يقلل من عدد الأطراف المتاحة للتداول ويزيد من الإجهاد النفسي والمخاطر المرتبطة بالتداول.
- تحليل الأخبار بشكل خاطئ: قد يتعرض المتداولون لمخاطر التداول على الأخبار إذا قاموا بتحليل الأخبار بشكل خاطئ، حيث أن تفسيرهم الخاطئ للأخبار والمعلومات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة.
- استخدام الرافعة المالية: قد يقوم المتداولون بإستخدام الرافعة المالية العالية لتجارة الأخبار، وهذا يمثل خطرًا لأنه يزيد من مخاطر الخسارة.
- تأخر في الوصول إلى الأخبار: الحصول على الأخبار قد يتأخر أحيانًا، وهذا يعني أن المتداول قد يدخل على موقف تداول في وقت غير مناسب.
- عدم وجود استراتيجية تداول: يمكن أن يزيد عدم وجود استراتيجية تداول محكمة من مخاطر التداول على الأخبار، وهذا يعني أن المتداول لن يكون مستعدًا للتعامل مع التقلبات الحادة في الأسعار.
استثمار المال في الأسواق المالية له مخاطره، وخاصة عند تداول الاخبار. لذلك يجب على المتداول تقييم المخاطر المحتملة واستخدام الأدوات والاستراتيجيات الملائمة لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.
مميزات تداول الاخبار
يوجد العديد من المميزات المرتبطة بالتداول على الاخبار وهى:
فرصة لتحقيق الأرباح السريعة: يمكن لتداول الأخبار أن يتيح فرصة لتحقيق الأرباح السريعة في الأسواق المالية، خاصة عندما يتم تداول الأخبار الهامة الجديدة.
توفر مصادر معلومات رائعة: توفر التداول على الأخبار مصادر معلومات رائعة حول الأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية، كما أنها تمنح المتداولين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة.
تحسين قدرات التحليل الفني: يمكن للتداول على الأخبار أن يساعد في تحسين قدرات المتداولين في التحليل الفني، حيث يحتاج المتداولون إلى تحليل الأسواق والأخبار بطريقة دقيقة وعلمية.
فرصة للتعلم: تعتبر تداول الأخبار فرصة ممتازة للتعلم وتحسين المهارات، حيث يمكن للمتداولين استخدام هذه الفرصة للتعرف على نوعية الأخبار وطريقة تأثيرها على الأسواق.
تنويع في استراتيجيات التداول: تتيح تداول الأخبار فرصة للتنويع في استراتيجيات التداول والاعتماد على مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المختلفة لتحقيق الأرباح.
انخفاض مخاطر الفقدان: تعتبر التداول على الأخبار دقيقة نسبياً ومحددة زمنياً، مما يزيل الكثير من المخاطر المرتبطة بالتداول الطويل الأجل.
