اختلفت مؤشرات العقود الآجلة نظرا لاختلاف أسعار الأسهم. كما يمكن القول أن من المهم المتابعة في أسعار العقود الي أين وصلت!
سنتحدث عن مؤشرات العقود الآجلة وفائدتها وكيفية الاستثمار بها. إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن العقود الآجلة فستجد من خلال مقالتنا كل ما تبحث عنه.
أسعار العقود الآجلة
العقود الآجلة هي اتفاقية قانونية بين المشتري والبائع لشراء أو بيع أصل او أسهم في تاريخ وسعر في المستقبل محددين بينهم مسبقا. كما تختلف مدة العقد باختلاف الأصل.
على سبيل المثال، يتم تداول العقود الآجلة للسلع خلال 3 أشهر. بينما يتم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة خلال 30 يوما. وقد تختلف أسعار العقود الآجلة للأسهم وعقود العملات الآجلة عن أسعار أصولها الأساسية ويمكن أن تكون أعلى أو أقل.
طرق تداول مؤشرات العقود الآجله
وتمثل نوع من العقود الآجلة التي تستخدم لتداول مؤشرات الأسهم مثل مؤشر داو جونز وNASDAQ 100 وASX 200.
يتم موافقه المشاركين على تداول مؤشر سوق الأسهم بسعر محدد وفي تاريخ محدد. يتم تسوية العقود الآجلة للمؤشر نقدًا بسبب عدم وجود أصل أساسي عيني. ونتيجة لذلك قد يتم عرضها بشكل مختلف حيث يتم عرض ASX 200 غالبًا باسم AUS 200.
- فائدة تداول العقود؟
تعتبر وسيله سريعة وأكثر فعالية من حيث التكلفة للوصول الي اسواق المال والسلع العالمية وسهلت التحسينات في التكنولوجيا على المضاربين والافراد في الاطلاع على المعلومات المهمة التي يمكن استخدامها لتحليل السوق بشكل فعال.
بالإضافة الى وجود منصات تداول الأسهم المتطورة يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات بناء على البيئة معرفيه وتحديد فرص التداول. يسهل تداول عقود الفروقات للاستفادة من تقلبات الاسعار دون الحاجة الي امتلاك الاصل الاساسي او تخزينه
الاستثمار في الاسهم الآجلة
تمثل السلع جزءًا كبيرًا من عالم تداول العقود الآجلة. يتيح لك الاستثمار في العقــود الآجلة للأسهم تداول الـعقود الآجــلة للشركات الفردية وأسهم صناديق الاستثمار المتداولة. العقود الآجلة موجودة أيضًا للسندات وحتى البيتكوين.
يحب بعض المتداولين تداول العقــود الآجــلة لأنهم يستطيعون اتخاذ مركز كبير (المبلغ المستثمر) مع طرح مبلغ نقدي صغير نسبيًا. يمنحهم ذلك إمكانية أكبر للرافعة المالية من مجرد امتلاك الأوراق المالية مباشرة.
يفكر معظم المستثمرين في شراء أحد الأصول متوقعين ارتفاع سعره في المستقبل. لكن البيع على المكشوف يتيح للمستثمرين القيام بالعكس – اقتراض المال للمراهنة على انخفاض سعر الأصل حتى يتمكنوا من الشراء بعد ذلك بسعر أقل
يقترض العديد من المضاربين مبلغًا كبيرًا من المال للعب في سوق العقود الآجلة . لأنها الطريقة الرئيسية لزيادة تحركات الأسعار الصغيرة نسبيًا لتحقيق أرباح محتملة تبرر الوقت والجهد.
لكن اقتراض الأموال يزيد أيضًا من المخاطر: إذا تحركت الأسواق عكس توقعاتك، فقد تخسر أكثر مما استثمرته.
تعتبر قواعد الرافعة المالية والهامش أكثر ليبرالية في عالم العقود الآجلة والسلع أكثر مما هي عليه في عالم تداول الأوراق المالية.
قد يسمح لك وسيط السلع بالاستفادة من 10: 1 أو حتى 20: 1، اعتمادًا على العقد، أعلى بكثير مما يمكنك الحصول عليه في عالم الأسهم. التبادل يحدد القواعد.
كلما زادت الرافعة المالية زادت المكاسب. ولكن زادت الخسارة المحتملة أيضًا.
يمكن أن يؤدي تغيير الأسعار بنسبة 5 في المائة إلى حصول المستثمر على رافعة مالية بنسبة 10: 1 لكسب أو خسارة 50 في المائة من استثماره.
يعني هذا التقلب أن المضاربين يحتاجون إلى الانضباط لتجنب الإفراط في تعريض أنفسهم لأي مخاطر لا داعي لها عند الاستثمار في العقود الآجلة.
هناك 4 أنواع رئيسية من مؤشرات التداول
- الاتجاه: تستطيع من خلاله معرفه قوه واتجاه حركه السعر
- الزخم: تستطيع من خلاله معرفه معدل حركة السعر
- التقلب: مقياس بلا اتجاه لمعدل حركة السعر
- الحجم: يقيس قوة الاتجاه ويؤكد اتجاهه
كما تنقسم المؤشرات أيضًا إلى نوعين:
- القيادة: تعطي إشارات عندما تكون حركة السوق على وشك البدء
- التأخير: يعطي إشارات بعد بدء حركة السوق ويؤكدها
سنتحدث عن أفضل مؤشرات العقود الآجلة وكيف يمكنك استخدامها للحصول على فرصة أفضل في تداول ناجح.
أفضل مؤشرات العقود!
يستخدم العديد من المتداولين مؤشرات متعددة في وقت واحد، وكلها تتبع جانبًا مختلفًا من السوق. بشكل عام، تريد اختيار مؤشرات العقود التي تكمل بعضها البعض. هيا بنا نلقي نظرة على بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا وماذا تفعل.
المتوسطات المتحركة:
وتهدف المتوسطات المتحركة (MAs) إلى تسهيل بيانات الأسعار وتسهيل تحديد الاتجاهات. تتطور المتوسطات المتحركة بمرور الوقت لأنه كلما تمت إضافة جزء جديد من البيانات. تتم إزالة الجزء الأول من البيانات بحيث يظل عدد نقاط البيانات في المتوسط ثابتًا.
يمكنك ضبط المتوسط المتحرك لتغطية بيانات الأسعار من فترات مختلفة. هذا هو أصل المصطلحات التي ربما تكون قد شاهدتها – المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام والمتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا والفترة التي تختارها مهم جدًا في الاعتبار.
بشكل عام، كلما قمت بتعيين الفترة الزمنية الخاصة بك أقصر، سيكون المتوسط المتحرك أكثر فائدة للتداول قصير الأجل. عادةً ما تكون الفترات الأطول مخصصة للمتداولين على المدى الطويل لأن المتوسط يأخذ في الاعتبار الأسعار السابقة.
أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للمتوسط المتحرك هي استراتيجية التقاطع. يقوم المتداولون بسحب متوسط متحرك قصير المدى مثل المتوسط المتحرك لـ 10 أيام والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا على الرسم البياني. عندما تعبر الخطوط وتحت بعضها البعض، يمكنك استنتاج أشياء معينة عن السوق.
على سبيل المثال، إذا تجاوز المتوسط المتحرك لـ 5 أيام المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فإن العديد من المتداولين يفسرون ذلك على أنه إشارة صعوديه.
هناك العديد من أنواع المتوسطات المتحركة، وكلها معدة للإشارة إلى أشياء مختلفة لك، فيما يلي بعض من أشهرها:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
متوسط متحرك حسابي يتم حسابه خلال فترة محددة مسبقًا ويستخدم بمفرده وفي حساب العديد من المتوسطات المتحركة الأخرى.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
متوسط نقاط السعر خلال فترة محددة مسبقًا والتي تضع وزناً أكبر على الأسعار الحديثة. والنتيجة حركة قصيرة المدى أكثر استجابة يمكن أن تساعد المتداول على المدى القصير على تحديد الاتجاه بسرعة أكبر من المتوسط المتحرك البسيط.
المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA):
يشبه إلى حد كبير المتوسط المتحرك البسيط SMA. يتم تنعيمه باستخدام متوسط جميع قيم SMA.
والنتيجة هي مؤشر لا يتفاعل بسرعة مع المعلومات الجديدة. هذا مفيد للمتداولين المتأرجحين والمتداولين الأساسيين الذين يهتمون بالاتجاهات طويلة الأجل على تقلبات الأسعار على المدى القصير
في النهاية، تهدف مؤشرات العقود إلى تقليل الارتباك لدى المتداول عند استخدامها بشكل صحيح. وتوفر المؤشرات معلومات واضحة قد تساعدك في العثور على ارباح في السوق.
فإذا كانت هذه المخاطر تبدو كبيرة جدًا وكنت تبحث عن طريقة لتغيير إستراتيجيتك الاستثمارية، ففكر في الخيارات بدلاً من ذلك.
