سيكولوجيه التداول أو علم النفس في التداول عامل خطير وله تأثير هائل على كفاءة الصفقات والاستراتيجيات. على الرغم من انتشار هذا الاعتقاد الخاطئ، فإن أفضل المتداولين ليسوا هم من درسوا جميع الكتب والمؤشرات، إنهم مدينون بنجاحهم إلى التحكم العاطفي أكثر من الخبرة.
في هذا المقال، ستكتشف المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المتداولين. كيف يمكن لتأثير المشاعر أن يدمر أرباحهم، سوف تتعلم المزيد عن سمات الشخصية المنتجة والشخصية المدمرة. إكتشف كيفية تحسين سيكولوجيه التداول الخاصة بك.
ماهى سيكولوجيه التداول
سيكولوجية التداول أو علم النفس في التداول هو مزيج من ردود فعل المتداول على الأحداث التي تحدث في السوق. وهذا ما يعكس طبيعة قرارات المتداول، يمكن للمتداولين أن تتفاعل بشكل مختلف مع نفس الحدث. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة الأسهم بطريقة حادة، يبدأ البعض في الذعر وبيع الأصول على وجه السرعة. على العكس من ذلك، يفضل آخرون شراء الأسهم بسعر منخفض، ويؤكدون أن قيمة السهم سترتد وأن شرائها سيكون مبررًا.
توضح هذه المواقف والأحداث الحاصله فى السوق سيكولوجيه المتداول ومدى اداره مشاعره وتحكمه فى انفعالاته وسوف نوضح أنواع المتداولين حسب انفعالاتهم كالآتى:
المندفع: مثل المتداولين الذين لا يميلون إلى التحلي بالصبر أو التفكير في استراتيجية التداول الخاصة بهم لفترة طويلة، إنهم يفتحون المراكز في لحظة، دون التفكير كثيرًا في العواقب، أي تغيير في السوق هو إشارة لهم لأخذ موقف على الفور، هؤلاء المتداولين هم الأكثر تأثرا بالعواطف وغالبا ما يقومون بتداولات متهورة.
الحذر: هذا هو العكس تماما من النوع السابق، يزن المتداول الحذر كل قرار تداول له من خلال إجراء تحليل كامل وشامل، ودراسة آراء المتداولين والخبراء الماليين الآخرين. وفي حين تردد هذا المتداول ، فقد تضيع لحظة الوصول إلى الصفقة الناجحة، الأشخاص الحذرون أفضل حالًا لإعتبارهم مستثمرين أكثر من كونهم متداولين على المدى الطويل.
العملي: نجح هؤلاء المتداولين في الجمع بين صفات النوعين السابقين، إنهم يعرفون جيدًا كيفية إدارة المخاطر ولا يترددون عند اتخاذ قرار التداول، وهذه الطريقة هي الأفضل للعمل في البورصة.
كما قد يتبادر إلى ذهنك، فإن النوع الأخير من النادر وجوده، فالتمسك بالمنتصف الذهبي أمر صعب، ومع ذلك، في الأقسام التالية، سنصف طرق التغلب على الجشع والخوف والتردد.
كما قد يتبادر إلى ذهنك، فإن النوع الأخير من النادر وجوده، فالتمسك بالمنتصف الذهبي أمر صعب، ومع ذلك، في الأقسام التالية، سنصف طرق التغلب على الجشع والخوف والتردد.
أنواع سيكولوجيه التداول
هناك العديد من العوامل العاطفية التى تؤثر بشكل سئ جدا على كفاءة المتداولين.
الخوف
الخوف هو العدو الرئيسي للمتداول. يمكن أن يجبر الناس على إغلاق تداولات مربحة في وقت مبكر أو التخلص من الأصول الواعدة عندما تنخفض قيمتها مؤقتًا،
الخوف من فوات الشيء (FOMO) هي ظاهرة أخرى منتشرة في علم سيكولوجية التداول. غالبا ما يتم ملاحظته خلال اتجاهات السوق الرئيسية عندما يبدأ الناس في الندم على عدم شراء أصول معينة منذ بعض الوقت، كما حدث مع البيتكوين. ومع ذلك، تظهر الفرص كل يوم، ويجب أن يميز بينها المتداولين .
الجشع
الجشع عاطفة أخرى يمكن أن تعيق الأرباح، غالبا ما تتحول الصفقات الفورية التي تحقق أرباحا كبيرة إلى خسائر كبيرة بنفس القدر. فالرغبة في الحصول على كل شيء دفعة واحدة (مع عدم الاهتمام بالمخاطر العالية) تدفع المتداولين إلى المعاملات المتهورة.
على سبيل المثال، يمكن أن يجبرك الجشع على تحديد ربح مرتفع للغاية دون سبب، في مثل هذه الحالة. فإنك تخاطر لإنه يمكن أن يحدث اختراق أو كسر لمستوى مقاومة أو دعم مهم، غالبا ما يلاحظ هذا الخطأ بين المتداولين ذوي الخبرة. فإنهم يصبحون ضحايا الثقة المفرطة ويبقون مطمئنون أن السوق سوف يتحرك في الاتجاه المتوقع، وهذا يجعلهم يخاطرون بأحجام تداول أكبر.
التحيز
يحدث التداول المتحيز عندما تميل إلى فتح مراكز لصالح بعض الأصول. ونتيجة لذلك، سوف تبدأ في اتخاذ قرارات تداول أقل كفاءة وسوف تبني اختيارك على التفضيلات الشخصية بدلاً من التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
يمكن أن يظهر التحيز أيضا في المواقف التالية:
القرارات المتسرعة
بغض النظر عن مدى خبرة المتداول، فيجب أن تستند قراراته إلى تحليل شامل للسوق. فإن تقييم الاتجاه على إطار زمني معين أمر لا بد منه للنجاح في التداول. من الممكن أن تدمر النتيجة المالية على المدى الطويل من خلال تجاهل قواعد إدارة المخاطر. قبل فتح أي صفقة، تأكد من التزامك بنسبة مخاطر ومكافآت متوازنة.
إنكار الأخطاء
بعد فقدان المال، يصبح بعض المتداولين غير مستعدين للاعتراف بأن أفعالهم هي التي أدت إلى الفشل، ويبدأون في إلقاء اللوم على السوق بدلا من ذلك. نتيجة لذلك، يستمرون في تكرار نفس الأخطاء مرارا وتكرارا.
عدم القدرة على الاعتراف بالخسائر
يرفض المتداولون تحمل الخسائر حتى لا يؤذوا أنفسهم. يفترض علماء النفس أن النفور من الخسارة مرتبط بغريزة الحماية الذاتية، ولكن في السوق المالية، من الضروري ليس فقط تحمل آلام الخسائر، ولكن أيضا قبولها بشكل محايد، لأن الفشل أمر لا مفر منه.
نصائح لتجنب التداول العاطفي- سيكولوجيه التداول!
حتى لو كنت شخصًا عاطفيًا للغاية، يمكنك إتقان استراتيجيات تداول معينة وإدارة صفقاتك بنجاح. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على إبقاء سيكولوجية التداول الخاصة بك تحت السيطرة.
قم بإجراء اختبار الشخصية
قم بتحديد نقاط القوة والضعف لديك. فكلما فعلت ذلك في القريب، كلما كان أفضل. تحتاج إلى الإجابة بصدق على الأسئلة ومعرفة كيفية زيادة المزايا والتحكم في عيوب عقليتك. فهذا العامل الحاسم لإتقان سيكولوجية تداول سوق الأسهم،.من المهم أن تدرك وتعترف بأي ميول اندفاعية إذا كان لديك أي منها، على سبيل المثال، يتصرف بعض المتداولين بدافع الإحباط أو الخوف أو الجشع.
قم بوضع خطة تداول واتبعها
يجب أن تحتوي خطة التداول الخاصة بك على تعليمات مفصلة لأي مواقف قد تنشأ أثناء التداول مثل، متى تدخل مركزاً، ومتى تخرج منه، وما هي ميزانيتك، وكيفية التحكم في المخاطر، والاستراتيجيات التي يجب ممارستها.
يجب أن تستند خطة التداول الخاصة بك أيضًا إلى تفاصيل سيكولوجية التداول الخاصة بك. ضع في اعتبارك ما يحدث لك من تحيزات وعواطف وصفات شخصية عند إنشاء استراتيجية مريحة لك، بهذه الطريقة، ستتأثر كفاءتك إلى الحد الأدنى بالعوامل العاطفية.
كن منضبطًا
لديك ما يكفي من الصبر للبقاء بعيدا عن الطريق عندما تدفعك العواطف للدخول في مركز. ابق مصممًا على التصرف عندما تطلب منك المشاعر الانتظار، وأغلق مركزاً عندما تكون ظروف السوق معاكسة.
أيضا، لا تنس أن تخصيص جزء معين من الوقت للتداول يعني الحصول على الخبرة. كلما مارست أكثر، زادت فرصك في إغلاق الصفقات بنجاح.
تعامل مع المكاسب والخسائر بشكل مناسب
سلسلة من الخسائر والأرباح هي جزء لا يتجزأ من التداول، يتلخص سر سيكولوجية التداول المحتملة في ردود الفعل المناسبة والسلوك.
تحلى بالصبر
بغض النظر عن السوق الذي تفضله، سواء كان العملات المشفرة أو المعادن الثمينة، فمن المهم التحلي بالصبر لتحقيق خطتك. يمكن أن يؤدي التصرف بناءً على المشاعر إلى تفويت الربح عن طريق إغلاق مركز مربح في وقت مبكر جدًا. إذا كان قرارك يعتمد على تحليل شامل لتطور السوق كما هو متوقع، فلا تنتظر الوقت، ودع توقعاتك تتحقق،
في الوقت نفسه، من الضروري التحلي بالصبر عندما يتحرك السوق بشكل أفقي ولا يمكنك العثور على لحظة محظوظة للقفز إلى الصفقة. تذكر أن من 70 إلى 80٪ من الوقت، تتحرك فيها أسعار الأصول داخل قناة أسعار ضيقة، ولكن الأسهم الغير المتقلبة تأخذ إتجاهاً عاجلاً أم آجلاً.
لا تتسرع في تنويع محفظتك
على الرغم من أن تنويع المحفظة يمكن أن يكون بمثابة تحوط إذا انخفضت قيمة الأصل. فمن غير المستحسن فتح العديد من المراكز في وقت قصير، في حين أن المكاسب المحتملة قد تكون أكبر، ولكن امتلاك محفظة متنوعة يتطلب الكثير من العمل.
في الواقع، يجب أن تظل على اطلاع بالأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسواق. لكن هذا العمل الإضافي قد لا يستحق كل هذا العناء، خاصة إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت أو قد بدأت للتو، بالنسبة للمبتدئين، قد يكون هذا العبء العاطفي والفكري ضخمًا جدًا بحيث لا يمكن معالجته.
فهم ما هي الرافعة المالية
تبدو زيادة أرباحك بمقدار x5 أو x10 أو حتى x20 مغرية للغاية، ومع ذلك,فإن الرافعة المالية ليست لضعاف القلوب..
من المهم أن نفهم تماما العواقب قبل فتح مركز. يمكن للمستثمرين ذوي المعرفة المحدودة بالرافعة المالية تدمير القيمة الكاملة لحساب التداول الخاص بهم بسبب الخسائر المفرطة. لتجنب هذا الخطأ، يجب أن تثقف نفسك على التداول بالرافعة المالية على العقود مقابل الفروقات والأدوات المماثلة، لأن هذا أمر صعب للغاية.
احتفظ بسجل تداول
LiteFinance: سيكولوجية التداول: كيفية تحسين عقلية التداول في سوق الأسهم | LiteFinance
في سجل التداول الخاصة بك، يمكنك تدوين مكاسبك وخسائرك. بالإضافة إلى مشاعرك وشكوكك التي شهدتها أثناء عملية التداول، يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تحليل سيكولوجية التداول الخاصة بك والكشف عن نقاط الضعف والأخطاء التي يجب تجنبها.
إذا كان السوق متقلبًا للغاية، فمن الأفضل أن تؤجل نشاط التداول الخاص بك وتحاول معرفة ما يحدث. أن تكون متكيفا يعني ترويض مشاعرك والقدرة على تقييم الموقف بغض النظر عن مشاعرك. ابق عمليًا بغض النظر عما يحدث من حولك.
هناك صورة نمطية شائعة عن أن التداول في البورصة صعب للغاية، والذكاء المالي هو المحدد الرئيسي لنجاحك. ومع ذلك، فإن سيكولوجية التداول والقدرة على التحكم في مشاعرك لا تقل أهمية.
يمكن أن يؤدي الخوف والجشع وعدم القدرة على قبول الخسائر إلى تخريب جهودك. بمجرد أن تتعلم التحكم في هذه المشاعر، سيتم تحسين سيكولوجيه التداول الخاصة بك بشكل كبير.
